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Carta de Conjuntura Trimestral – 2T24 06/08/2024
Carta de Conjuntura Trimestral – 1T24 09/05/2024
Curva de Juros: Estimação, Modelos e Métodos de Otimização 15/12/2022
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Relatório Macro – Terceiro Trimestre 17/11/2022
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Aplicação de ferramentas econométricas utilizando a linguagem R: Value-at-Risk (VaR), abordagem delta-Normal vs. abordagem GARCH 29/03/2022
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Carta de conjuntura Macro – junho 11/07/2021
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Índice Beta 16/11/2020
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A relação entre inflação, juros e câmbio. 17/08/2020
Fluxo de Caixa em Risco 10/08/2020
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Utilização do Modelo GARCH(1,1) na Previsão de Volatilidade 27/07/2020
RAPMs – Markowitz, CAPM e indicadores de risco e retorno 22/07/2020
Stress Testing Financeiro 13/07/2020
Introdução à Corporate Finance 07/07/2020
VaR Tools 01/07/2020
Cinco Forças de Porter 22/06/2020
Carta de Conjuntura Mensal – Maio 2020 10/06/2020
Carta de Conjuntura Mensal – Abril 2020 12/05/2020
Carta de Conjuntura – Março de 2020 11/04/2020
Carta de Conjuntura Mensal – Fevereiro 2020 08/03/2020
Taxas de desconto e suas aplicações 18/02/2020
Carta de Conjuntura Mensal de Novembro 2019 09/12/2019
Prêmio de Risco na Curva de Juros: Caso Brasileiro 14/11/2019
Carta de Conjuntura Mensal Outubro 2019 29/10/2019
Valor em Risco de Índices Setoriais na Bovespa 27/10/2019
Modelos de Valuation e suas Aplicações 19/10/2019
Medidas de Risco com a Teoria do Valor Extremo 17/10/2019
Risco de mercado, princípios de Basileia e a teoria do valor extremo 11/10/2019
Expected Shortfall 04/10/2019
Carta de Conjuntura Mensal Setembro 2019 22/09/2019
O Que os Múltiplos Podem nos Dizer? 19/09/2019
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Carta de Conjuntura Mensal Agosto 2019 17/08/2019
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RStudio na Amazon Web Services 20/07/2019
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Betting against beta 18/05/2019
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